مخطط النقاط والأشكال هو تقنية فريدة وقوية في التحليل الفني تركز حصريًا على تحركات السعر، متجاهلة تمامًا عنصر الزمن. على عكس المخططات التقليدية مثل مخططات الشموع أو الأعمدة التي ترسم السعر مقابل الزمن (مثل الدقائق، الساعات، الأيام)، يرسم مخطط النقاط والأشكال تغييرات السعر باستخدام أعمدة من X و O لتمثيل الاتجاهات الصاعدة والهابطة على التوالي. تساعد هذه الطريقة المميزة المتداولين على تصفية ضوضاء السوق والتركيز على تحركات السعر والاتجاهات المهمة.

في مخطط النقاط والأشكال، تُسجل تحركات السعر فقط عندما تتجاوز مقدارًا محددًا مسبقًا، يُعرف بحجم الصندوق أو قيمة الصندوق. تُتجاهل التحركات الأصغر من حجم الصندوق. على سبيل المثال، إذا تم تعيين حجم الصندوق على 1، فسيسجل المخطط فقط تغييرات السعر التي لا تقل عن وحدة واحدة (مثل 1 دولار أو 1 نقطة). عند ارتفاع السعر بهذا المقدار، يُضاف حرف X؛ وعند انخفاضه بحجم الصندوق، يُضاف حرف O. ينتقل المخطط بين أعمدة X و O عندما يعكس السعر اتجاهه بمقدار انعكاس محدد، وهو عادةً مضاعف لحجم الصندوق (عادة ثلاثة صناديق). يساعد هذا المعيار للانعكاس على تصفية التراجعات الطفيفة والتقلبات السريعة.

الصيغة لمقدار الانعكاس:
مقدار الانعكاس = حجم الصندوق × عدد الصناديق (عادة 3)

على سبيل المثال، إذا كان حجم الصندوق 1 دولار والانعكاس مضبوط على 3 صناديق، يجب أن يتحرك السعر على الأقل 3 دولارات في الاتجاه المعاكس لبدء عمود جديد.

واحدة من نقاط القوة الرئيسية لمخططات النقاط والأشكال هي تركيزها على ديناميكيات العرض والطلب. وبما أنها تتجاهل الزمن، فإن هذه المخططات تزيل التقلبات غير المهمة وتبرز مستويات الدعم والمقاومة الواضحة، والاختراقات، وأهداف السعر. وهي مفيدة بشكل خاص لتحديد الاتجاهات طويلة الأمد وأنماط السعر مثل القمم المزدوجة، القيعان المزدوجة، وأهداف السعر الصاعدة أو الهابطة.

مثال عملي: افترض أن متداولًا يحلل سهم شركة Apple Inc. باستخدام مخطط نقاط وأشكال بحجم صندوق 2 دولار وانعكاس بثلاثة صناديق. إذا تحرك سعر Apple من 150 دولارًا إلى 156 دولارًا، سيعرض المخطط ثلاثة أحرف X في عمود (X واحد لكل زيادة 2 دولار). إذا انخفض السعر بعد ذلك إلى 150 دولارًا، فلن يتحول المخطط إلى عمود من أحرف O إلا بعد انخفاض قدره 6 دولارات (3 × 2 دولار) من أعلى سعر حديث، مما يفلتر التراجعات الصغيرة ويركز على الانعكاسات المهمة.

من المفاهيم الخاطئة الشائعة حول مخططات النقاط والأشكال الاعتقاد بأن تجاهل الزمن يقلل من فعاليتها. ومع ذلك، يجد العديد من المتداولين أن التركيز فقط على حركة السعر يساعد على إزالة الضوضاء والتحيز العاطفي الذي غالبًا ما يصاحب مراقبة تغيرات السعر خلال فترات زمنية ثابتة. خطأ شائع آخر هو تعيين أحجام صناديق أو مقادير انعكاس غير مناسبة. قد يؤدي حجم الصندوق الصغير جدًا إلى التقاط تحركات سعرية غير مهمة، مما ينتج عنه مخطط مزدحم، بينما قد يؤدي حجم الصندوق الكبير جدًا إلى فقدان إشارات سعرية مهمة.

غالبًا ما يبحث الناس عن استفسارات ذات صلة مثل “كيفية قراءة مخططات النقاط والأشكال”، “أفضل حجم صندوق لمخططات النقاط والأشكال”، أو “مخطط النقاط والأشكال مقابل مخطط الشموع”. من المهم أن نتذكر أن مخططات النقاط والأشكال تكمل ولا تحل محل أنواع المخططات الأخرى. يُفضل استخدامها جنبًا إلى جنب مع مؤشرات وأدوات تحليل أخرى لتأكيد الاتجاهات ونقاط الدخول أو الخروج.

باختصار، توفر مخططات النقاط والأشكال طريقة واضحة وموجزة لرؤية تحركات السعر من خلال تصفية الزمن والتركيز على التغيرات السعرية المهمة. وهذا يجعلها قيمة للمتداولين الذين يسعون لتحديد الاتجاهات القوية ومستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية دون التشتت بالتقلبات الطفيفة.