جني الأرباح (TP) هو أداة تداول أساسية يستخدمها المتداولون لتثبيت الأرباح عن طريق إغلاق الصفقة تلقائيًا بمجرد وصولها إلى مستوى سعر محدد مسبقًا. في الأساس، يأمر أمر جني الأرباح وسيطك أو منصة التداول بالبيع أو الشراء (حسب اتجاه مركزك) عندما يصل سعر السوق إلى الهدف الذي حددته، مما يضمن تحقيق الأرباح دون الحاجة لمراقبة السوق باستمرار.

لماذا تستخدم أمر جني الأرباح؟ من أهم المزايا هو الأتمتة والانضباط. في الأسواق سريعة الحركة، يمكن أن تتقلب الأسعار بسرعة، وقد تؤثر المشاعر مثل الجشع أو الخوف على حكمك. يساعدك تعيين جني الأرباح على تنفيذ خطة التداول الخاصة بك من خلال إزالة الإغراء للخروج مبكرًا جدًا أو متأخرًا جدًا. كما يتيح لك التركيز على صفقات أو أنشطة أخرى دون الحاجة لمراقبة الشاشة طوال اليوم.

كيف تحدد مستوى جني الأرباح الخاص بك؟ عادةً ما يحدد المتداولون مستوى TP بناءً على التحليل الفني، مثل مستويات الدعم والمقاومة، مناطق تصحيح فيبوناتشي، أو أنماط الأسعار. غالبًا ما يقترن بأمر وقف الخسارة لإدارة المخاطر بشكل فعال. النهج الشائع هو استخدام نسبة المخاطرة إلى العائد، مع استهداف مستوى جني أرباح لا يقل عن ضعف مسافة وقف الخسارة.

Formula:
سعر جني الأرباح = سعر الدخول + (نسبة المخاطرة إلى العائد × المخاطرة في الصفقة)
على سبيل المثال، إذا اشتريت سهمًا بسعر 50 دولارًا، وضعت وقف خسارة عند 48 دولارًا (المخاطرة 2 دولار)، وترغب في عائد ضعف المخاطرة، فسيتم تعيين جني الأرباح عند 54 دولارًا (الدخول + 2 × المخاطرة = 50 + 2 × 2).

لننظر إلى مثال عملي في سوق الفوركس: افترض أنك فتحت مركز شراء على EUR/USD عند 1.1000. بعد تحليل مستويات المقاومة والتقلب، وضعت وقف خسارة عند 1.0950 (مخاطرة 50 نقطة) وجني أرباح عند 1.1100 (عائد محتمل 100 نقطة)، محافظًا على نسبة مخاطرة إلى عائد 2:1. إذا ارتفع السعر إلى 1.1100، يتم تنفيذ أمر جني الأرباح تلقائيًا، مغلقًا مركزك ومثبتًا الأرباح دون الحاجة لتدخل يدوي منك.

الأخطاء والمفاهيم الخاطئة الشائعة حول أوامر جني الأرباح تشمل تعيين أهداف قريبة جدًا أو بعيدة جدًا عن سعر الدخول. تعيين TP قريب جدًا قد يؤدي إلى أرباح صغيرة متكررة لكنه يحد من المكاسب الإجمالية، بينما وضعه بعيدًا جدًا قد يجعل الصفقة لا تصل إلى الهدف أبدًا، مما قد يفوت فرصة تثبيت الأرباح. كما ينسى بعض المتداولين أن ظروف السوق يمكن أن تتغير فجأة، وقد تمنع مستويات TP الصارمة من تعظيم الأرباح خلال الاتجاهات القوية. في مثل هذه الحالات، يمكن أن تكون أوامر جني الأرباح المتحركة، التي تتعدل ديناميكيًا مع تحرك الأسعار لصالحك، أكثر فعالية.

مفهوم خاطئ آخر هو أن أوامر جني الأرباح تضمن الأرباح. رغم أنها تساعد في أتمتة الخروج، إلا أن الانزلاق السعري أو الفجوات خلال فترات التقلب قد تسبب تنفيذ السعر عند مستوى مختلف عن TP المحدد. على سبيل المثال، إذا انخفض سهم فجأة تحت نقطة جني الأرباح خلال التداول بعد ساعات العمل، قد يتم تنفيذ الأمر بسعر أقل من المتوقع.

غالبًا ما يسأل الناس أسئلة متعلقة مثل “كيف أضبط مستويات جني الأرباح؟”، “جني الأرباح مقابل وقف الخسارة المتحرك”، أو “هل يمكن تعديل أوامر جني الأرباح بعد وضعها؟” تعتمد الإجابات على أسلوب التداول وتحمل المخاطر الخاص بك. تسمح معظم المنصات بتعديل أو إلغاء أوامر جني الأرباح في أي وقت قبل التنفيذ، وهو أمر مفيد إذا تغيرت ظروف السوق.

باختصار، أوامر جني الأرباح هي أدوات ضرورية لإدارة الصفقات بكفاءة، تساعد المتداولين على الالتزام باستراتيجياتهم وحماية الأرباح. ومع ذلك، يجب تعيينها بحكمة مع مراعاة التحليل السوقي، إدارة المخاطر، والمرونة للتكيف مع الظروف المتغيرة.