التداول في المناطق هو استراتيجية شائعة بين المتداولين الذين يعتمدون على تحديد مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية بدلاً من نقاط السعر الدقيقة. على عكس الطرق التقليدية التي تركز على مستويات السعر الدقيقة للدخول والخروج، يعترف التداول في المناطق بأن الأسواق غالباً ما تتفاعل ضمن نطاق أو “منطقة” حيث يتركز ضغط الشراء أو البيع. يمكن أن تساعد هذه الطريقة المتداولين على إدارة الدخول، وتحديد أوامر وقف الخسارة، وأهداف الربح بشكل أفضل من خلال مراعاة التقلب الطبيعي لحركة السعر حول هذه المناطق الحرجة.

في جوهرها، يتضمن التداول في المناطق تحديد مناطق سعرية أفقية على الرسم البياني حيث أظهر السعر تاريخياً ردود فعل قوية. مناطق الدعم هي المناطق التي يتجاوز فيها الطلب العرض، مما يؤدي إلى ارتداد الأسعار للأعلى، بينما مناطق المقاومة هي حيث يهيمن ضغط البيع، مما يدفع الأسعار للأسفل. يمكن تحديد هذه المناطق باستخدام أدوات فنية مثل القمم والقيعان السابقة، ملفات الحجم، أو المتوسطات المتحركة التي تتجمع عند نطاقات سعرية معينة.

الفرق الرئيسي في التداول في المناطق هو المرونة التي يوفرها. على سبيل المثال، بدلاً من وضع أمر شراء عند 100 دولار بالضبط، قد يحدد المتداول منطقة دعم بين 98 و102 دولار، مما يسمح ببعض تقلبات السعر دون فقدان الصفقة. هذا يقلل من خطر الإشارات الخاطئة الناتجة عن تقلبات سعرية طفيفة أو هبوط مؤقت.

أحد الصيغ الشائعة في التداول في المناطق هو حساب عرض المنطقة لتقييم قوتها:

Zone Width = Resistance Price Level – Support Price Level

غالباً ما تشير المنطقة الأوسع إلى منطقة اهتمام أقوى، حيث أن السعر قد تأرجح ضمن هذا النطاق عدة مرات، مما يعزز أهمية تلك المنطقة.

مثال عملي على التداول في المناطق يمكن رؤيته في زوج اليورو/دولار خلال أوائل عام 2021. لنفترض أن متداولاً يلاحظ أن السعر يرتد باستمرار بين 1.1750 و1.1850 على مدى عدة أسابيع. يصبح هذا النطاق الذي يبلغ 100 نقطة منطقة دعم. عندما يقترب السعر من هذه المنطقة مرة أخرى، بدلاً من الانتظار لمستوى دقيق، يبحث المتداول عن تأكيد حركة السعر مثل أنماط الشموع الصاعدة أو ارتفاعات الحجم داخل هذه المنطقة للدخول في صفقة شراء. تُدار الصفقة بأمر وقف خسارة قليلاً أسفل 1.1750 وهدف قرب منطقة المقاومة التالية حول 1.1950.

على الرغم من مزاياه، يأتي التداول في المناطق مع بعض المخاطر الشائعة. أحد المفاهيم الخاطئة الرئيسية هو اعتبار المناطق كحواجز صلبة ستظل دائماً صامدة. يمكن للأسواق أن تخترق مناطق الدعم أو المقاومة، خاصة خلال أحداث تقلب عالية أو إصدارات الأخبار. الاعتماد المفرط على المناطق دون مراعاة السياق الأوسع للسوق أو إشارات التأكيد قد يؤدي إلى خسائر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب المناطق المحددة بشكل سيء، سواء كانت واسعة جداً أو ضيقة جداً، ارتباكاً وتقليل فعالية الاستراتيجية.

خطأ متكرر آخر هو تجاهل أطر الزمن. قد تكون المناطق المهمة على الرسم البياني اليومي غير ذات صلة على الرسم البياني لخمس دقائق والعكس صحيح. يجب على المتداولين مواءمة مناطقهم مع أسلوب التداول وأفقهم الزمني لتحسين الدقة.

تشمل الاستفسارات ذات الصلة غالباً: “كيف تحدد مناطق الدعم والمقاومة؟”، “التداول في المناطق مقابل التداول التقليدي للدعم/المقاومة”، و”كيف تحدد أوامر وقف الخسارة في التداول في المناطق؟”. فهم أن المناطق تمثل مناطق وليس نقاطاً يمكن أن يساعد في توضيح هذه الأسئلة. عادةً ما توضع أوامر وقف الخسارة في التداول في المناطق خارج حدود المنطقة لتجنب الخروج بسبب الضوضاء السعرية العادية.

باختصار، التداول في المناطق هو استراتيجية متعددة الاستخدامات تتماشى جيداً مع السلوك الطبيعي للأسواق. من خلال التركيز على مناطق السعر بدلاً من المستويات الدقيقة، يمكن للمتداولين التعامل بشكل أفضل مع تقلبات السوق، وتجنب الدخول أو الخروج المبكر، وتحسين إدارة المخاطر. ومع ذلك، يتطلب ذلك تحديد المناطق بعناية، اختيار الإطار الزمني المناسب، والحصول على تأكيد من مؤشرات فنية أخرى أو أنماط سعرية ليكون أكثر فعالية.