مخطط الشموع اليابانية هو أداة مستخدمة على نطاق واسع في التحليل الفني تمثل بصريًا تحركات سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة. على عكس مخططات الخطوط البسيطة، توفر مخططات الشموع معلومات أكثر تفصيلاً من خلال توضيح أسعار الافتتاح والإغلاق والارتفاع والانخفاض داخل كل فترة زمنية مختارة، مما يجعلها ضرورية للمتداولين الذين يهدفون إلى فهم معنويات السوق واتخاذ قرارات مستنيرة.

كل “شمعة” فردية على المخطط تتكون من جسم مستطيل وخطين رفيعين يُطلق عليهما الفتائل أو الظلال. يمثل الجسم نطاق السعر بين سعر الافتتاح والإغلاق خلال الإطار الزمني، بينما تشير الفتائل إلى أعلى وأدنى الأسعار التي تم التداول بها. إذا كان سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح، عادةً ما تكون الشمعة ملونة بالأخضر أو الأبيض، مما يشير إلى زخم صعودي. وعلى العكس، إذا كان سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح، تكون الشمعة ملونة بالأحمر أو الأسود، مما يدل على زخم هبوطي.

صيغيًا، يمكن تلخيص مكونات الشمعة كما يلي:
– Open: السعر الذي يبدأ عنده الأصل بالتداول خلال الفترة.
– Close: السعر الذي ينتهي عنده الأصل بالتداول خلال الفترة.
– High: أعلى سعر تم الوصول إليه خلال الفترة.
– Low: أدنى سعر تم الوصول إليه خلال الفترة.

تشكل هذه النقاط الأربع أساس الشمعة وتساعد المتداولين على تقييم قوة أو ضعف السوق. على سبيل المثال، تشير شمعة خضراء طويلة إلى ضغط شراء قوي، في حين تشير شمعة حمراء طويلة إلى ضغط بيع قوي.

مثال واقعي: لنأخذ زوج العملات EUR/USD خلال فترة ساعة واحدة. افترض أنه في بداية الساعة، كان السعر 1.1200 (Open)، وارتفع إلى أعلى سعر 1.1250، وانخفض إلى أدنى سعر 1.1180، وأغلق عند 1.1230. ستكون الشمعة المقابلة لها جسم يمتد من 1.1200 إلى 1.1230 (خضراء لأن الإغلاق > الافتتاح)، مع فتيل علوي يصل إلى 1.1250 وفتيل سفلي يصل إلى 1.1180. قد يفسر المتداولون هذه الشمعة على أنها علامة على نشاط صعودي مع بعض التقلبات خلال الساعة.

تتيح مخططات الشموع أيضًا للمتداولين التعرف على أنماط يمكنها التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. تشمل الأنماط الشائعة الدوجي، المطرقة، الابتلاع، والنجم الطائر، وكل منها يشير إلى معنويات سوق مختلفة. على سبيل المثال، نمط المطرقة، الذي يتميز بجسم صغير بالقرب من الأعلى مع فتيل سفلي طويل، غالبًا ما يشير إلى انعكاس صعودي محتمل بعد اتجاه هبوطي.

رغم فائدتها، يرتكب المتداولون غالبًا أخطاء أو يحملون مفاهيم خاطئة حول مخططات الشموع. أحد الأخطاء الشائعة هو الاعتماد فقط على الشموع الفردية دون النظر إلى الاتجاه الأوسع أو بيانات الحجم. تكون أنماط الشموع أكثر موثوقية عندما يتم تأكيدها بواسطة مؤشرات أخرى أو عدة شموع. من الأخطاء الأخرى الافتراض بأن جميع الأنماط تضمن نتائج معينة؛ فالسياق السوقي والعوامل الخارجية تلعب دائمًا دورًا. بالإضافة إلى ذلك، قد يسيء بعض المتداولين تفسير طول الفتائل، معتقدين أن الفتائل الطويلة تعني دائمًا انعكاسات قوية، لكن في بعض الحالات قد تمثل ارتفاعات سعرية مؤقتة أو فترات سيولة منخفضة.

غالبًا ما يبحث الناس عن استفسارات مثل “كيفية قراءة مخططات الشموع”، “أفضل أنماط الشموع للتداول”، “الشموع مقابل مخطط الأعمدة”، أو “ما مدى موثوقية أنماط الشموع”. من المهم فهم أن مخططات الشموع هي أداة وليست كرة بلورية. الجمع بين تحليل الشموع وخطوط الاتجاه، ومستويات الدعم والمقاومة، ومؤشرات الحجم يؤدي عمومًا إلى استراتيجيات تداول أكثر نجاحًا.

باختصار، تقدم مخططات الشموع طريقة مفصلة وبديهية لتحليل حركة السعر. فهي تنقل معلومات أكثر من مخططات الخطوط البسيطة وتوفر رؤى حول معنويات السوق من خلال شكل ولون كل شمعة. من خلال إتقان تفسير الشموع والتعرف على الأنماط الشائعة، يمكن للمتداولين تعزيز قدرتهم على توقع تحركات الأسعار واتخاذ قرارات تداول أفضل.